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交易系统的要点

二、交易系统的要点

1、风险控制原则(止损原则)
按照基本思路,任何交易行为发生必须设定止损点!止损点的设定包括以下要素:
……亏损止损点设定要素:
a.一次买入后第二天出现亏损,止损比例不能超过2%。(加上交易费,约3%)这是底线。以下要素如果违背第一条,则无效。超出无条件出局,即使出现回调等情况。
b.止损点不能设定一个,必须设定至少两个,一个是底线,一个是支撑点。但是,支撑点不能超过底线。
c.支撑点如果为以下重要价位点,如:昨日收盘价(跳开情况)、昨日最低价、整数位价格、支撑/压力线价位、盘口实际存在的某支撑价位。则可以将其设为止损点。
……盈利止损点设定要素:
a.在盈利6%以内,只要跌破1%,则出局。最差不能跌破买入价。此为第一原则。
b.在盈利每发生6%突破后,必须严格保证此盈利的存在!在此基础上允许盈利持续发展。也就是说,在每个6%空间内,允许其自由浮动,但是一但突破6%,则将其固定为止损点,不允许回调跌破此价位。此为第二原则。
c.在每个6%空间内,也可根据实际情况设定止损点,通常依据压力点来设定,原则同支撑点设定一致。此为第三原则。
最后,任何止损一点触发基本原则(即底线),则无论情况如何,均应立即止损出局!
另外,止损的参数调整应在每月交易后评估后进行调整,切忌保持固定。一般原则是行情较好时,放松风险,行情不好时,加强风险。 

2、买入的原则
买入的基本原则就是:第一,永远要在上涨情况下买入股票。第二,尽量不要在熊市中买入涨幅已经较大的股票,或者在熊市中捞底。
买入点的设定需要加大对于买入后第二日上涨的预测成功概率。这个概率必须得到科学的评估。目标是至少一局达到50%的成功率。并且一局中一次涨幅突破6%的预测概率至少达到25%的成功率。
买入的基本步骤如下:
a.买入的步骤主要为:战略层面考虑、战术层面考虑。
b.从战略上讲,应充分认识宏观经济状况、相关政策面以及市场的普遍看法。分清周期性行业及非周期性行业,不要在熊市中试图扑捉热点。坚持买入的股票一定是a系数大于1的股票,并且具有一定的抗跌性。
c.买入前应按照重要判断分析顺序进行分析,在每个分析点后写下具体的分值。最后累计计算其概率。具体可选择11项判断条件。如果概率较小时,不应一次投入超过半仓的资金。

3、买入的判断条件:
1.国家宏观经济状况是否良好?(GDP在什么水平?7-9.5之间为正常,超过10则过热,小于7则紧缩)通货膨胀情况是否严重?(CPI是否达到5%)人民币汇率如何?国家对于宏观经济的政策如何?是紧缩,还是扩张政策?
2.国家对于股票市场是否有不利政策,或有相关计划或传闻?
3.大盘(一般指沪市综指)情况如何?这一点属于11个条件中最高原则。一般不允许在大盘处于下跌时买入,或大盘形势不明朗时入场。
4.选择个股是否属于国家政策影响较大的行业?最近的政策表明是控制还是扩张?该行业受经济周期影响程度如何?

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