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交易系统的逻辑性思考

要建立自己的交易系统还真的很难呢!

  学习了很多论坛上前辈的教诲,有点感悟,望共探讨。
  一、交易系统最核心需要明确的是什么?
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  外汇市场直通车 行情,分析,一个也不能少
  如果盘中有95%的股票都上涨,或者盘中95%的股票都下跌,哪种情况下你赚钱的把握更大?
  好像是个很弱智的问题。当然是前者。因为前者你赚钱的概率约95%,后者只有5%。
  扩大来看,股市中存在一个赚钱的简单概率问题。
  因此,交易系统最核心需要明确的是:打赢必定能打赢的仗,争取打赢可能打赢的仗,放弃可能打不赢的仗。
  2004年,我简单统计了一下,至少提供了三次必定能打赢的机会。看看大盘就知道,共计大盘涨幅在60%左右。这可不是一个小数目,特别是在熊市中。
  这个应该是首先需要明确的,但是也是最难的。更多的人包括高手,都会死在那些可能打赢可能打不赢的仗上。耐心,耐心等待必胜的机会对于我这种新手就更难了。
  另外一个交易系统应注意的核心就是:一个交易系统一定是变化的,牛市和熊市的交易系统是不同的。

  二、交易系统需要重点明确的是盈亏比例问题。
  这个问题似乎比止损、资金管理、买卖原则更重要。
  我计算了一下,如果盈利和亏损都保持同样一个比例的话,即使你的成功命中率达到70%,依然是不亏不赢。至少,盈利和亏损之比要达到2:1,才能保证持续的盈利。
  因此,最大亏损点和盈利目标绝对不能是一样的。即使是很高的高手。

  三、止损问题。
  在盈亏比例原则的基础上,亏损止损一定需要最大亏损点的设定。机械的,没有原则的执行。最难的是盈利止损点。我反对一捂到底的做法,因为很简单,看看2004-2005,除了04年初外,几乎每次反弹都不超过两周时间就结束。但是,必须保证一个起码的基本盈利区间,这个区间至少要是亏损出局区间的两倍。突破基本盈利区间后,不能跌破上升趋势线,否则出局。但是,如果股价在基本盈利区间边上波动怎么办?这个问题我没有想清楚。
  最后,在牛市中的亏损点和盈利止损点可以加大。怎么判断牛市还是熊市?我也不明白。没有经历过牛市呢。

  四、资金管理。
  按照第一个思考,在明确的机会上满仓,其他机会上不能超过1/2仓。
  还有一个筹码问题。
  作了一个简单的数字计算,发现,最重要的还是盈亏比例问题。解决此问题后,如果资金量达不到一定数量时,不考虑什么磊码问题。怎么判断这个量呢?我想可以这样:假设你同时盈利和亏损10%,算算这个亏损的量是否能让你晚上做噩梦?如果是,那么你需要筹码。否则,不必。 

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